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符合的文件:
出版年 | 標題 | 作者 | 系所 |
---|---|---|---|
2017 | 多元波動率因子模型於最佳投資組合選取之研究 The Study of Optimal Portfolio Selection with Factor Multivariate Volatility Models | TA-WEI HUANG; 黃大維 | 統計碩士學位學程 |
探索
系所
- 1 統計碩士學位學程
學位
- 1 碩士
指導教授
- 1 葉小蓁
關鍵字
- 1 conditional heteroscadasticity
- 1 conditional heteroscadasticity,fa...
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- 1 條件異質變異數
- 1 條件異質變異數,多元波動率模型
- 1 條件異質變異數,多元波動率模型,投資組合選取
- 1 條件異質變異數,多元波動率模型,投資組合選取,信賴界線策略
- 1 條件異質變異數,多元波動率模型,投資組合選取,信賴界線策略,極大夏...
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